出纳工作内容及流程

出纳工作是负责公司资金的收入和支出，以及银行账户的管理和维护的一项重要职责。出纳员需要按照业务发生的顺序逐笔登记，并定期核对公司银行存款账面余额与银行对账单。他们还需要负责处理现金收付、办理银行结算、管理支票、汇票、发票和收据，以及报销差旅费等工作。出纳工作内容及流程具体包括以下几个方面的内容：

一、办理银行存款和现金领取

出纳员需要及时办理公司的银行存款和现金领取，确保按规定进行收付款项。他们需要记录每一笔收入和支出的金额及来源，并对账户余额进行核对。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理

出纳员需要负责管理公司的支票、汇票、发票和收据等票据，确保其合规和安全。他们需要妥善保管这些票据，并进行登记和注销。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章

出纳员需要进行银行账和现金账的核对和处理，确保账目的准确性和完整性。他们还需要保管公司的财务章，确保章的使用和安全。

四、负责报销差旅费的工作

出纳员需要负责员工出差费用的借支和报销工作。他们需要核对借支和报销的金额和凭证，确保按规定进行处理。

五、资金日报表和账务台账的登记工作

出纳员需要编制每日资金日报表、借款台账和支票台账等资料，记录和登记公司各项资金的流动情况和账务情况。

六、与财务部门的协作与沟通

出纳员需要与财务部门进行协作与沟通，及时汇报工作进展和资金情况，并按要求完成相关报表和资料的编制和提供。

七、处理异常和风险控制

出纳员还需要及时处理出现的异常情况，警惕各种风险，并采取相应的措施加以控制和解决。

出纳工作内容及流程涉及到银行存款和现金领取、票据管理、账务核对和登记、差旅费报销等多个方面，需要出纳员具备准确、细致、严谨的工作态度和操作能力，以确保公司资金的安全和账务的准确性。